Fondsanteil

Fondsanteile sind Wertpapiere, die die Beteiligung des Anlegers am gewählten Fonds verbriefen. Hinter jedem Anteil verbirgt sich ein Stück ”Mit-Eigentum” am Gesamtvermögen des jeweiligen Investmentfonds. Investmentanteile haben keinen Nennwert. Der Wert der Anteile kann je nach Fondsvariante mehr oder weniger stark schwanken und wird täglich festgestellt. 

Der Wert eines Fondsanteils errechnet sich nach folgender Formel: Tageswert sämtlicher Vermögenswerte des Fonds (Bewertung der Wertpapiere zum aktuellen Börsenkurs, Immobilien zum Ertragswert) + Summe der liquiden Mittel - Verbindlichkeiten des Fonds wie Managementkosten, Depotbankgebühr, An- und Verkaufsspesen = Nettoinventarwert des Fonds / geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Anteile = Rücknahmepreis pro Anteil + Ausgabeaufschlag = Ausgabepreis pro Anteil
Bewertungsstichtag