Der Eckpfeiler der Bewertung von
Investmentanteilen ist der Rücknahmepreis (auch Anteilswert bzw.
Netto-Inventarwert). Er gibt den jeweiligen Wert eines
Fondsanteils an.
Je nach Vorgang (z.B. Fondswechsel, etc.) wird
ein bestimmter Bewertungsstichtag zu Grunde gelegt. (
Bewertungsstichtag)
